出纳是怎么和会计对账的 :出纳收到现金与会计一起不入账,把钱分了,怎样查账？

出纳是怎么和会计对账的

:出纳收到现金与会计一起不入账,把钱分了,怎样查账？

:出纳收到现金与会计一起不入账,把钱分了,怎样查账？

查账从和客户对帐入手，直接和客户对开出发票收到的货款和余额是否一致，如果不一致可以一笔一笔细查，就能对出猫腻。如果没有开发票可以核对商品出库单和开出发票是否一致。

会计拿什么东西跟出纳对账？

会计只能拿会计账目跟出纳对账，以做到账账相符。
从事财会工作的人都知道，由于出纳工作岗位的特殊性，日常工作中，出纳人员只能登记现金日记账和银行存款日记账，也就是通常所说的“流水账”。
会计人员平时根据出纳人员编制的现金收付凭证，登记会计明细账，与出纳的日记账核对一致。
这也就是“平行记账”。

会计上的对账怎么对？最好是要有步骤？

　　会计和出纳对账的步骤：
　　
　　会计与出纳对帐主要是对期末的库存现金和银行存款出纳帐上的余额与会计帐上算的库存现金和银行存款可
是一样，如果不一样，就要查原因，如多算、多记、漏算、错算等要及时查明更正。必须要核对相符，会计才能进行下步操作。你可以在发票上做记号，一般是编号。发票上一般要盖“现金付讫”之类的章。银行存款每月也要与银行对帐单子上的金额核对，通过编制存款余额调节表确定银行与单位在存款处理上可存在差错。
对账一般分为：帐帐相对，帐实相对，帐证相对，帐表相对。既然是会计和出纳对账，主要是帐帐相对，即总账和现金，银行日记账相对；帐实相对，即库存现金和现金日记账相对。银行存款日记账要和银行的对账单相对。
实务中，出纳负责现金与银行帐，所以，你只需与会计确定你的现金和银行账的数据一致和原始凭证由谁保管。定期与会计交接时：
1、填写一式两份现金银行结存表（上期余额、本期收入、本期支出、本期余额），双方确认无误后签名，各持一份；
2、编制一式两份原始凭证交接表（自编号、单据名称、凭证号、金额），双方确认无误后签名，各持一份。
3、每月与银行对账，并编制一份银行帐与出纳帐的调节表，次月初交给会计核对。

出纳转账怎么核对信息？

1 会计 跟出纳对账技巧
以下就是关于会计跟出纳对账技巧等等的介绍，希望对您有所帮助!
一、会计和出纳的对帐内容：
是核对银行存款和现金。银行存款通常核对起来都比较简单，主要涉及未达帐项，这个由出纳搞定，做一个银行存款余额调节表就好了。至于现金，每月出纳要计算出自己收、支、余了多少现金，然后在会计做完凭证之后就针对本月现金的收、支、结存余额做一个核对。
二、会计和出纳的对账技巧：
1.银行的比较好对，结账时看看银行存款账户明细账和银行对账单对一下就可以了，一般没什么问题。
会计跟出纳对账技巧
2.现金方面，因为出纳是准时的每笔都做(所以一般没错，要出错就是在余额的加减数方面)，会计这边可能是月底一次做完， 容易出现漏掉的导致金额对不上。这时就用出纳的余额数减会计的余额数，比如是518，你就在出纳帐上找有没有单笔是518的数，没有的话就可能是几笔数加在一起了，可能需要一笔一笔的对一次。如果出现518.8，这种有小数就比较好找，直接看小数点后面的.8.
3.还有另外一种方法对会计最实用，就是叫出纳把她的期初数 本期借方 本期贷方 以及期末数全部统计出来，和你的财务软件里的数对，最简单了。借方有差异就找借方，贷方有差异就找贷方的明细。借贷方都一样，余额不一样时就是出纳那边加减数中途出错。